T6常见问题

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  T6

  1,年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平?

  一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。

乐米彩票  方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

  (2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

  方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。

  (2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

  2,单据未记账,年结之后是否可以在下一年度进行记账?

乐米彩票  可以结转至下年进行记账。

  3,新建会计期间后,如果 2017年做了凭证,2016 年 12 月结账的时候会提示:下一年度科目已填制过凭证,不能重新生成科目档案!是否继续结账。

  2017年科目不能重新生成,但是 2017年的期初余额会根据 2016 年12月结账的变化重新生成期初。如果上年有余额的科目,2017年新增了二级科目,上年的科目余额会自动结转至新增的第一个二级科目上,2017年新增其他无余额科目的二级或一级科目无影响,如果2017年删除了

  2016年 12 月有余额的科目,数据将无法结转,可以先进行科目对照设置,然后再结转。

  4,应收(应付)科目设置了客户(供应商)往来辅助核算,但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”,直接结转了数据。

  就算对科目挂了往来辅助核算,但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”,那么年结的时候不会有结转方式的选择。

  5,如果不做银行对账单核销会有什么影响?

  下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据,造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

乐米彩票  6,上年度应收应付直接添加的明细科目,但是科目编码原则受限制,无法再添加更多的,年结之后能不能更换成往来辅助核算?

  可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空录为0,清空之后再将明细科目删除。再对应收应付挂上往来辅助核算,录入往来档案,重新

  录入期初余额即可。

  7,年结后,能不能对已经使用的科目添加明细科目?

  可以。可以先将该科目的期初余额录为0,再到会计科目中添加好明细科目,然后再回到期初余额的界面重新分配明细科目的期初余额。

  8,上年度在折旧清单中修改了折旧额,年结后计提折旧,折旧额按哪个计提?

  按照修改之后的折旧额进行计提。

  9,固定资产12月份结账前生成业务号但不需要生成凭证,12月份无法月末结账?

  在批量制单中将所有的业务号记录全部删除即可。

  10,为何“年度账”是灰色的,无法进行年度账新建?

  建立年度账必须是以账套主管的身份登录系统管理,选择需要建立新年度的账套进行注册后,“年度账”才是可以进行建立的。没有插加密狗是不能进行年结的,插上加密狗之后就能点击“建立“。

  11,年结前各模块期末处理有什么要求?

  (1) 总账:核销银行账、供应商往来两清、客户往来两清、个人往来两清,其他要求和平时月结一致。

  (2) 应收管理:销售管理月末结账,本年应收单据全部审核、本年收款单据全部审核(未制单可以结账)。

  (3) 应付管理:采购管理月末结账,本年应付单据全部审核、本年付款单据全部审核(未制单可以结账)。

  (4) 工资管理:12月份不需要月末处理,做完工资变动即可。

  (5) 固定资产:批量制单中不能有任何记录,不需要生成凭证的直接将业务号全部删除。

  (6) 成本管理:全部生成产成品成本计算单。

  (7) 采购管理:所有单据全部审核。

  (8) 销售管理:所有单据全部审核。

  (9) 库存管理:所有单据全部审核。

  (10) 存货核算:采购、销售、库存月末结账,结算成本处理,期末处理。(未记账、未制单12月份可以月结。)

  12,上年数据未完成,但是已经有下年的一些单据、凭证需要录入,如何处理?

  (1) 可以先建立年度账,但是不结转上年数据。总账管理模块中,可以在新年度中录入凭证。但是不能进行记账操作,否则上年数据无法结转过来。

  (2) 固定资产模块、工资管理模块以及总账管理中的银行对账单,必须要在结转上年数据之后再在新年度中录入。否则结转数据之后将会覆盖之前所有的数据。

  (3) 供应链绝大部分单据可以在上年度录入新年度的数据,且部分单据能够进行审核(能够审核的一般都是订单类)。录入的时候需要手工修改单据日期为新年度的日期之后再保存。不能录入(审核)的单据,在保存(审核)时系统会提示。在单据没有关闭的状态下,能够流转到下一年。(4) 应收应付模块新年度的数据,可以在建立年度账之后在新年度中录入,结转上年数据之后不会覆盖之前录入的单据。

  13,删除某科目时,提示“科目(x)已在多栏账定义中使用!不能删除”

  在多栏账定义中,定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后,即可从科目档案中删除该科目。

  14,删除某科目时,提示“科目(x)已在常用摘要中使用!不能删除”

  该科目被定义在常用摘要的相关科目中,从相关科目中删除该科目,则这个科目就可以从科目档案中删除。

  15,删除某科目时,提示“科目(x)已在常用凭证设置中使用!不能删除”

  上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面,选择制单—调用常用凭证,点击放大镜,在常用凭证列表界面,选择某条记录,点击“详

  细”按钮。删除某条分录,点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉,可以删除该科目。

乐米彩票  16,删除某科目时,提示“科目(x)已设为常用科目!不能删除”

  上年把这个科目定义成了常用科目,在填制凭证界面,参照会计科目,选择“常用”类,从中选择该科目,点击右边的“常用”按钮,该科目即取消了常用的标志。

  17,删除余额为0的某科目时,提示“科目(x)已经在凭证类别中使用!不能删除

  凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中,设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。

  18,损益类科目,期初余额为0,删除时提示“科目(x)已经在转账定义中使用!不能删除”。

  年度结转,会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中,删除该科目后带的本年利润科目,即可删除该损益类科目。另:这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

  19各模块年结后,如何返回上一年度修改数据?

  1、总账:直接反年结

  2、工资管理:反年结工具进行反年结,总账要反年结。

  3、固定资产:1)反年结工具进行反年结 2)清空年度数据,反年结,总账联用时,1)取消总账月末结账,再使用反年结工具进行反年结

  2)清空年度数据,总账反年结

  4、应收应付:清空年度数据,总账反年结

  5、存货核算:直接反年结,总账反年结。

  6、库存管理:直接反年结,总账核算反年结

  7、采购管理:直接反年结,其他模块联用时,清空年度数据,总账、存货核算、库存、应付管理反年结。

  8、销售管理:直接反年结,其他模块联用时,清空年度数据,总账、存货核算、库存、应收管理反年结。

  9、成本管理:直接反年结。

  20,如果上年度错误太多,不希望将上年的数据结转至下年,怎么操作?

  年结操作全部完成之后,再用账套主管登录新年度的系统管理,点击年度账下的“清空年度数据”。操作完成之后,会将新年度中的所有期初数据

  全部清空,但是保留了所有的基础档案信息。

  21,年结之后进行对账,总账和辅助账对账不平?

  一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。

  方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。

  (2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总。

  方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算。

  (2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0。再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额。

乐米彩票  22,应收(应付)科目设置了客户(供应商)往来辅助核算,但是在总账结转时不会出现选择“余额方式”或者“明细方式”,直接结转了数据?

  就算对科目挂了往来辅助核算,但是如果没有勾选“总账—设置—选项—账簿”中的“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”,那么

  年结的时候不会有结转方式的选择。

  23,结转上年数据时提示“为使用后的第一年”是什么原因?

  电脑系统日期(2016。12。31)滞后于登录系统管理的操作日期(2017。01。01)。结转上年数据到2017年,需要将电脑系统的操作日期也改成2017年的日期再进行结转。

  24,结算完的委外发票会不会结转到下一年?

  不会

  25,有些委外订单不想年结到下个年度该如何操作?

乐米彩票  只有关闭了的委外订单才不会结转到下个年度。

乐米彩票  26,如何核销上一年度未核销的发票?

  未核销的发票通过“应收应付”年度结转,结转到一年,放在供应商(客户)往来期初中,可以核销

  27,核算模块是下月取消上月的结账,那么年度结转后,如何取消年结?

  清空下一年度账后,以上年12月份登陆,在核算模块,取消月末结账,可以选择12月份

  28,到12月31日,财务存货核算的数据显然没有完成,但仓库的数据已处理完毕,仓库数据必须立即转入到新年度,否则业务无法开展,因为仓库使用了严格的批次管理,但存货数据又没有完成,怎么处理这种情况?

  在原年度库存系统中可以先做下一年的单据,但无法审核。等存货系统全部完成后,再一起进行结转。

  29,库存可以反年结吗?

  可以。核算模块取消后,直接选中12月份,取消结账即可。

  30,已经发货并且开票的业务能否结转到下一年?

  不能。这样的业务表明业务已经处理完毕,不会结转

  31,已经发货未开票业务可否结转到下一年?

  可以。在“发货开票收款勾对表”中,发货数量显示数据,双击发货单,显示“期初发货单”。

  32,上年有些采购入库单没有录入,能否在新年度的期初中录入?

  采购期初暂估入库单,不能年结后补录单据,会导致暂估处理没有该单据。

  33,某些采购业务并没有生成凭证,能否等结转年度帐之后再生成凭证?

  采购模块单据在结转前检查确认是否生成凭证,在结转之后,所有未生成凭证的单据结转后均无法生成凭证。

  34,上年未结算的采购入库单(采购发票)如何结转到下年?

  结转到下年后,会形成期初采购入库单(期初采购发票)。

  35,工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中,但是没有参与到成本的计算能不能结转到下一个年度?

  只要没有参与到成本计算的这些费用都可以结转到下一年。

  36,产品成本还没有进行分配,结转后库存中产成品入库单却不见了?

  产量日报表参照生产订单中已入库数量,而已入库数量来自于产成品入库单。此产量日报表已参与了成本计算,不管是否做成本分配,产成品入库单不能结转下年。所以,这里一定要注意,做了成本计算单,一定要做成本分配,使成本回填产成品入库单,否则结转后便不能进行分配。

乐米彩票  37,固定资产模块年度结转后,发现上年数据有问题 ,可否取消年结?

  可以。清空新年度年度账后,以上一年度最后一个月份进入,在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”,即可修改上年数据。

  38,年度结转后,一些无用的人员档案、工资项目想删除,该注意什么事项?

  在年度结转过程中,有一个提示,是否选择清零项,一定选择“是”,并且把所有项目都要选择清零。这样的话,新的年度才能删除工资项目和人员档案,否则的话,会把人员的上年的工资项目数据带过来,不能删除。

  39,工资模块为何12月份不能月结?

  工资模块12月份不需做月末处理,当工资结转后12月份自动完成月结。

  40,如果按照明细结转,往来发生错误的主要原因是什么?

  如果按照明细结转,在年结过程中和年结后,发现错误,一般是因为上年的往来两清存在问题,解决方法一般是清空年度账,取消勾对,重新年度

  结转。

  41,年度结转后,某客户余额为0,删除该客户档案时,提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。

  年度结转时,选择了明细结转,在年度结转前,没有进行往来两清。这样的话,去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账,

  往来两清后,重新年度结转。

  42,余额结转和明细结转的区别?

  以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元,12月贷方发生100,余额为0。B客户10月份借方发生500,贷方发生200元,余额为借方300。 余额结转:结转后,余额表中没有a客户的数据,只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从2009年1月1日算起。 明细结转:是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清,则年度结转后,a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生(制单)日期为起始日期。 假定上年往来两清了,则a客户的明细记录不会结转过来,a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

  43,如果某个科目有问题,在年度结转过程中,能否提示出来?

  一般都会提示的。在结转报告中,一般会显示正确结转科目多少个,错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。

  44,建立新的年度账后,可不可以与先录凭证一样,先录入银行对账单,然后年度结转?

  不可以。年度结转后,会自动把之前录入的银行对账单删除。

  45,新年度银行对账的时候,比如1月份银行日记账的记录对应在2016年12月份的对账单上,1月份银行对账的时候,如何把2016年12月的对账单显示出来?

  在银行对账的日期选择界面,起始日期选择空白的一条,这样的话,就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。

  46,上一年度的银行对账单没有及时拿到,可不可以先年度结转,年结后在新年度账中补录银行对账单,日期仍显示上一年度的日期?

  不可以。年度结转后,银行对账期初的启用日期为2017。1。1。这样的话,在银行对账单中,就不允许录入2017。1。1之前的日期。

  47,如果上年勾对出现错误,在结转的时候会有提示。如果选择继续,结转后的期初对账会出现错误,该如何操作?

  返回上一年度,取消总账月末结账,取消银行对账核销,取消银行对账勾对。再重新勾对。两清时可以选择自动勾对。

  48,成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

  在建立完新的年度账后,不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改,等年度结转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示,或年度结转后数据出现错误。

  49,为何账套菜单的备份置灰不能使用?

  系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

  50,年结之后,对已经没有期初余额的会计科目或者基础档案进行删除的时候提示在××中已经使用,不能删除?

  根据具体提示,到相应的节点去取消,再删除即可。一般常见的有“常用科目”、“转账定义”、“常用凭证”、“凭证类别”、“常用摘要”、“多栏账”和“指定科目”等。

乐米彩票  51,何时能够删除或者修改会计科目、基础档案?

  年结操作全部完成之后,也就是建立年度账、结转完上年数据之后,进入到新的年度账中,对已经没有期初余额且不需要再使用的科目、不需要再使用的基础档案等进行删除或者修改等操作。

乐米彩票  52,年结之后能否修改暂估处理方法?

  只有在没有暂估业务的情况下才能进行修改。不管是月初还是年初,没有暂估业务了就可以修改。

  53,各模块结转上年数据有没有的先后顺序?

  供销链、固定资产、工资、模块没有先后顺序。供应链结转完之后才能进行应收应付的结转。所有模块结转完之后才能进行总账模块的结转。网上

  银行、成本管理除外。

  T1 T3

  1,T1、T3年结后,是否会将基础资料都清空?T3里面新的年度是否从T1中再重新导入基础资料?

  T1年结时不会清除基础资料,T3里面新的年度也不需要重新导入,基础资料档案都会从上一年度自动结转过来。


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