T1常见问题

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  1, 在2016年年结存以前欠账未收回的现在收回欠账按“收款日期提成”体现不出经手人提成?

  年结存后,上年所有的销售单明细都清空,转化为期初数据,年结存后收款(收款单针对期初销售单收款),提成公式如果设置为销售金额的话,是体现不到的。提成公式设置为回款金额的话,是可以体现出提成的。把提成公式设置为回款金额。

  2, 年结存后,销售单能跟踪原来的价格吗?

  在维护中心-系统配置-业务设置-更多-里勾选“年结后保存价格跟踪数据”。

乐米彩票  3, 商贸宝中年结时没有对本年利润进行分配,年结后在期初资产负债表利润科目中没有上年的利润金额?对上年未分配的利润怎么分配?

  对上年未分配的利润年结后不会在期初资产负债表中的利润科目中反映,对没有分配的利润进行分配的过程只能是手工在期初资产负债表中更改现金,银行存款等科目的期初余额,然后手工登账记录具体分配结果。

  4,年结时提示“该会计期名已存在”

乐米彩票  因为做了该年度的年结存,所以会有这个提示。把结存年份设置为不同年度即可,结存年份可以手工输入进去的,比如设置为201601年。

  4, 年结后,往来单位的应收应付和库存状况表中的库存商品数量和金额都是0?

  因为年结存后未开账的话是在期初中查看这些信息的,开账后单位应收应付和库存状况表中才会有数据。点击基本信息-正式开账。

  5, 年结时提示“结存期间不允许有未审核过账单存在!”

  在经营历程中把过账未审核的单据审核后再进行年结存。

  6, T1、T3年结前,查看库存商品期末金额与T3中的科目期末余额对不上,年结后,数据也不对?

  检查库存商品这个科目,在T3中是否有手工填制凭证引用,如果有引用过就会导致两边数据核对不上,此时需要将T3里面手工填制凭证引用库存商品这个会计科目的凭证删除,然后再来核对数据。如果不需要修改以前年度的数据,想要从2017年开始保持一致,我们可以查看确保T1中的库存商品金额正确的情况下,直接在T3的2017年度中修改库存商品的余额。

  7, 以2017年日期登录T1中进行业务单据生成凭证提示“登录日期不正确”?

  T3已经做了2016年度结转,但是财务接口设置中连接的依旧是T3的2016年度账,此时需要重新做财务接口连接设置与T3账套的2017年度账做连接。

  8。 在T1账套中对2016年业务单据进行凭证生成时提示“制单日期所在月份已经结转【总账系统】,请重新输入日期”,重新输入制单日期为当前系统时间又提示“日期必须在当前会计年度内”?

  T3做了2016年度结转后,在T1的财务接口设置中需要重新与T3账套的2017年度账做连接,再以当前年度时间为制单日期生成凭证。

  9.财务增强包中T1中还有2016年的业务单据没有生成凭证,这时T3可以先做财务年结吗?

  T3年结可正常操作,但T1中还没有生成凭证的业务单据就不能再生成凭证到T3账套的2016年度账中。

  10,T1、T3年结后,是否会将基础资料都清空?T3里面新的年度是否从T1中再重新导入基础资料?

  T1年结时不会清除基础资料,T3里面新的年度也不需要重新导入,基础资料档案都会从上一年度自动结转过来。

  11,T1、T3都做了年结处理,T1在新年度有往来单位等信息新增加,在T3的新年度中是否能导入?

乐米彩票  可以。在财务接口连接设置中,选择2017新年度测试连接。然后再到基础资料互导里面可以将往来单位信息再次导入到T3中。

  12,财务增强包,T1 2016年的业务单据已经生成凭证传递到T3,T1 T3都做了年结存处理,在T1的财务接口-凭证查询中是否还能查到2016年的凭证?

  无论T1是否做年结存处理,以前年度生成的凭证,在T1的财务接口-凭证查询中都可以查看到凭证,需要注意的是,我们如果想要查看以前年度生成的凭证,需要在连接设置里面重新选择一下年度进行测试连接设置,设置好了之后都可以查看。

乐米彩票  13,财务增强包T3 2016年已经做了年结,2017年有些业务单据已经生成凭证传递到T3里,后续发现T1中2016年有一张业务单据有误,需要红冲修改单据,此时红冲就会提示“已经生成凭证单据,不能红冲”,这种情况该如何处理?

  T1、T3都做好数据备份,再按照如下步骤来操作: 1、此账套的2016年度,反结账、反记账,找到那张凭证作废并整理凭证。 2、在T1中找到这张业务单据红冲,并修改单据,重新生成凭证。 3、在T3的2016年度对这种凭证记账、结账。 4、如果T3的2017年度凭证已经记账,结账,就需要反结账、反记账,然后再重新做年度结转,如果凭证没有记账、结账,就直接重新做年度结转。

  14,财务增强包中的T1、T3是否都必须要做年结处理吗?

  T1可以做年结存,也可以不做,如果月结存次数超过12次就必须要做年结存。T3财务部分必须要做年结存处理。(切记做年结存时T1、T3都

  需要备份好数据)。

  15,年结存后对财务增强包有何影响?

  年结存后T1向T3生成的凭证会保留,T1以前年度账与T3以前年度账连接,可以查询到以前年度生成的凭证,T1新年度账需要与T3的新年度

  账重新连接,后续才能正常生成凭证到T3新年度账。

  16,服装鞋帽版年结后为何在业务草稿里还有草稿单据,怎么快速的删除业务草稿里的单据?

  在“钱流单据”-“年结存”里勾选“清除草稿”。

  17,批发零售版年结后,发现已经停用的基础信息仍然存在于年结后的账套里,怎么可以删除已经停用的基础信息?

乐米彩票  在“钱流单据”-“年结存”里勾选“清除已停用的基础信息”。

  18,批发零售版年结后,发现已经失效的报价单仍然存在于年结后的账套里,怎么删除已经失效的报价单?

  在“钱流单据”-“年结存”里勾选“删除已经失效的报表单。

  19,T1-财贸宝年结存时,如何保留价格跟踪数据?

  在服务社区中下载用友T1-商贸宝系列版本的维护工具,使用这个工具前先备份好数据,然后使用这个工具点击版本通用-系统配置修改,启用配置“年结后保存价格跟踪数据”。

  20,T1-财贸宝年结存后删除某些会计科目提示:当前科目已有凭证科目对照使用,不能删除?

  该科目在凭证科目设置中被引用,要在凭证科目中删除这个科目。

  21,T1-财贸宝若只用业务模块,不使用财务模块,也必须年结存吗?

  财贸宝支持单独使用业务模块或者财务模块,若业务时间超过建立账套时设置的会计期间,需要年结存才能做下一年的业务数据。

  22,T1-财贸宝年结后是否可以自定义会计期间?

  在系统配置-财务参数中设置

  23,从批发零售版升级到财贸宝,由于之前已做了’2015年‘年结存,导致在财贸宝中年结时提示已存在年度结存信息,不能年结?

  select * from dbo.yearPeriod--查询年结存信息表 delete from dbo.yearPeriod where autoID='9' autoID值要事先查询

  24,财贸宝年结存后会自动新建年度账套,并保留之前年度数据吗?

  财贸宝年结存和商贸宝年结存类似,年结后会清空所有明细数据,只会保留基本信息以及上年度的年末余额等数据结转为本年度期初,是不会自动新建年度账的,且之前的明细数据也无法查询,年结存前需要做好数据备份,登陆老账套查询以前年度数据。

  25,财贸宝一个年度内可以多次年结存吗?

  不可以,财贸宝一个年度只能年结一次,且必须在最后一个会计期间月结存后才能年结存

  26,T1-财贸宝年结存时,是否可以更改年结存的起止日期?

  年结存起始日期为启用会计期,终止日期为财务参数中4季度的结束日期,不随登陆系统的日期而变化,且该日期无法修改。

  27,T1-财贸宝年结存后重新开账提示:期初借贷不平,不能开账?

  查看期初账务数据—试算平衡的结果,借方、贷方、累计发生额的差额合计数是否都为零,全部为零才是平衡的,才允许开账;如果不为零,调整为零即可。

  28,T1-财贸宝年结存时提示:业务和财务均未完成所有期间的结账不能年结?

  业务部分需要完成所有期间的月结,财务数据需要完成所有期间记账和月结,否则无法年结存。

  29,通讯版年结后不想要上年的所有订单和草稿,如何操作?

  年结存不能删除订单和草稿,如果确认不需要上年所有订单和草稿,备份好数据后可以做系统重建。

  30,通讯版年结存后怎么保留上年的序列号?

  在做年结存前,请在“系统配置”—“其他配置”把“年结存时保存历史序列号”勾上即可。

  31,商贸宝中盘点抄账单、保存到草稿中未过账的分量盘点单、总量盘点单是否会年结到下一年?

  仓库盘点时分量盘点单、总量盘点单保存到草稿时和业务单据不一样不会保存在业务草稿中,年结不会结转到下年,所以企业一般是在做完本年的

  盘点后再做年结或者是年结开账后直接做盘点业务。

  32,年度利润对比表中,年份选择只有本年度选择,不能选择上年度,为什么?

  操作年结存时,后台保存当前会计年度的利润表和资产负债表的数据。如果没有年结存,当前账套虽然是两个年度的数据,但是仍然认为是本年度。

  33,年结存之后怎么查询以前年度的账套信息?

  年结前先备份好数据,然后在老账套里查询以前年度的账套信息。

  34. 年结存有什么需要注意的地方?

乐米彩票  年结存后系统会回到期初状态,所以做年结存前需要备份数据,并确认备份数据的正确性;年结存前必须对所有单据都进行审核;当一套账中一年之中做了12次月结存,想要再次进行月结存时则不能进行,必须进行年结存;并不是说月结存满12次才能做年结存,在需要实现一些特殊功能

  (删除停用的基础信息,数据量大,操作很慢等)时也可以进行多次年结

  35,对账套做了年结存操作后,查看收银员交班统计还是显示有记录,怎样将这个记录信息删除?

  如要清空收银员交班统计信息,可对年结存后的账套做系统重建操作,系统重建前备份好数据。

  36,年结存时备份完账套后没反应,再次点击还可以年结,但依旧没反应?

  由于使用的是SQL2000数据库,不支持SQL2000语法造成。需要备份当前账套数据后,把数据库升级到SQL2005或以上版本的数据库。

  37,期初库存需要录入负数?

  先正式开账,在“维护中心-系统配置-业务设置”中勾选“批发业务允许负库存”,做销售出库单将需要录入负库存数量的商品进行出库(注:此时商品成本算法必须是加权移动平均),然后再进行年结存,年结后需要清除掉销售单产生的期初应收款。

  38,年结后在新年度还能做什么操作?

  年结后,账套就回到期初状态,大致需要核对的数据有以下几种: a、期初数据的核对,主要包括期初库存、期初应收应付、期初现金银行、期初资产负债表等等,如果与当前企业的数据有出入,可以在期初建账中修改; b、根据现在的企业实际情况修改基本信息,例如修改以前错误成本算

  法的商品、删除错误或者冗余的往来单位信息等; c、整理会员卡信息,清理不要或过期的会员卡。

  39,什么情况下必须进行年结?

  a、每年最多能做12次月结存,超过次数还需要月结的话就必须年结。

  b、虽然不到12次月结存,但是由于数据量大导致软件响应速度很慢。

  c、当与T3进行对接,同时企业有要求T1的业务部分也要生成年度财务报表。

乐米彩票  40,年结存的时间段有什么要求,能不能自己选择结存时间?

  年结存无法选择开始日期和终止日期。年结存时,开始日期默认是账套正式开账的日期,终止日期为当前计算机的日期。在软件中,这两个日期是置灰状态,无法手工编辑。

乐米彩票  41,年度结转前一定要做备份吗?备份有什么用?

  年度结转前必须做备份,并确认备份数据的正确性,因为一旦结转有问题随时都可以把数据还原进去重新结转。

  42,做过年结存后重新开账发现在未做任何单据的情况下,在经营历程中还是能查询到单据的?

  年结存后所有单据都会删除,但是重新开账后跟据期初应收应付数据会生成期初单据。这是正常生成,不影响使用。

  43,做年结存时无任何反应,也无错误提示?

  软件卡死,或者账套数据出现问题,需要检查账套数据是否出现质疑等错误。需要在支持网提交问题,修复账套数据,重新年结。

  44,会员卡中超出有效期作废的卡号,在年结时是否转到下年度?

  会结转下去,对于已经不再用的卡,可以进行初始化操作成为新卡循环利用,初始化后,卡回到未启用的状态,可以做任意的编辑修改,然后重新

  发卡给其它人循环利用。


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