T+常见问题

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  T+

  1,期间结转后库存期初余额可以修改吗?

  计价模式为仓库+存货,计价方式为全月平均和移动平均时可以新增,也可以将结转过来的数据进行弃审再修改。计价模式为仓库+存货,计价方式为个别计价和先进先出时可以新增,但由于个别计价和先进先出,结转后不允许弃审,

  所以不能修改结转过来的数据。

  ,2,做了期间结转,为什么往来期初没有结转过来?

  后台已经结转过来了,只是往来期初中不会体现,查看往来期初余额时会提示“期间结转过来的往来期初余额不允许查看!”如果想要查看上年往来余额,可以查看应收/应付总账和明细账中的期初余额(注意:明细账查询的时候需要将余额字段显示为显示,否则查看不到)。如果需要收付款核销,可以在收付款单中选择客户或供应商后,直接选单就可以过滤到没有核销的往来余额来进行核销。

  3,12月总账结账,提示错误 the given key was not present in the dictionary

  是因为新年度科目对照关系引起问题,用新年度的会计日期登陆,在科目档案-科目对照里将没有对应的科目手工选择上,再做月结即可。 ,

  4,2016年12月财务结账的时候,提示“记录已删除或已处理,操作无效”?

  只要在财务结账提示“下一年度科目已存在,是否重新生成科目档案?”时,点击“否”就能避免这个提示。之后的提示根据情况选择。

  5,账套进行期间结转之后不能反结转?

  因期间结转T+要反写很多张表,为了数据安全,没有反结转功能,建议期间结转前做好账套备份,如需要反结转,只需要恢复之前的备份即可。如果没有备份,期间结转时系统会自动将账套备份至软件安装的路径\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data文件夹下,也可直接恢复此备份。

  6,2017年做了业务单据,能修改2016年的单据吗?

  可以,如果要修改的单据对应的月份已经月末结账,先反结账,删除后续业务,否则,直接找到单据弃审修改。

  7,上年业务没做完,新建下一年度的会计期间后,科目能不能做调整,会有什么影响?

  可以做调整,调整后,针对上年有余额的科目本年已经删除或者更改过的科目,需要在上年月结前,在本年度“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”—“科目对照”,设置本年度科目对应上年度什么科目,否则会出现上年度期末与本月年期初对应不上。在上年度12月财务结账时,系统自动弹出“下一年度科目期初余额已存,是否重新结转科目余额”,点“是”则会把上年度科目同步到新年度科目期初中。

乐米彩票  8,直接结转后,科目期初中结转过来的科目辅助核算明细可以修改吗?需要调整时,如何操作?

乐米彩票  除“往来单位”、“个人”的辅助项外,科目期初中结转过来的辅助核算期初,如需要调整,可以直接修改或者删除辅助核算明细。如果有“往来单位”、“个人”的辅助项的辅助核算期初要修改,则可以把上年取消结账,再去调整上年账,修改完成后再重新结转期初数据。注:如果实际情况为不想修改去年的账,只想修改本年的辅助核算期初,可以先把会计科目的辅助核算取消,取消后,科目期初里的辅助核算就清零了,然后再重新勾上辅助核算,再去补录科目辅助核算期初就可以了。

  9,直接结转后,不支持跨年度查询的帐表有哪些?

  科目日记账、科目余额表、科目汇总表、辅助余额表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表。

乐米彩票  10. 通过直接结转(新建期间)的方式,新增会计期间后,发现新年度账套中的会计科目是空的,应如何操作?

  由于上年度未结账,所以新增年度科目为空,可以到新年度的科目界面点击“自动生成科目”,系统便会根据上年度的科目自动带出。

  11,直接结转后库存期初是新年度的期初吗?

  不是,因为直接结转后数据库后台还在同一数据库中,所以仍然是账套启用时的期初。

  12,2016年科目没挂往来辅助核算,2017年挂了,年结情况怎样?

  a。下一年度科目期初都为零情况下,月结的时候,则会弹出“上一年科目辅助核算信息类型没有包含对应下一年科目辅助核算类型,不能年结,请调整下一年科目辅助核算属性再年结”,这时是年结不了的,必须调整为一致才可以年结。

  b.下一年度存在科目期初的情况下,月结的时候,会提示“下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额?这时点“否”则可以结账成功,如果点“是”则会提示“上一年科目辅助核算信息类型没有包含对应下一年科目辅助核算类型,不能年结,请调整下一年科目辅助核算属性再年结”。备注:(1)“下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额”点“否”是所有的科目期初都不会重新结转。

  (2)上年挂了辅助,下年去掉辅助,可以结转,不存在以上问题。

乐米彩票  13,直接结转后怎么反年结?

  如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。

  14,12月财务结账时提示:下一年度科目期初余额已存在,是否重新结转科目余额?

  如果下一年度科目余额已存在,做12月财务结账就会有此提示,如果点击“是”,将重新结转科目余额,如果点击“否”,将不重新结转上一年科目余额。

  15,采用直接结转的方式进行年结,发现年结后期初数据没有变化?

  新增了新年度的会计期间后,必须以新年度会计期间登录软件才能看到财务模块期初余额发生了变化(例如科目期初),

  为上年期初加上上年发生数,但是业务模块期初和各期初单据不变依然为上年期初。

  16,12月份月结后,没有挂往来辅助核算的科目可以修改期初余额,挂了往来辅助核算的科如如何修改期初余额?

  不能修改科目期初中结转过来的辅助核算期初,如需要调整,则可以把上年取消结账,再去调整上年账,修改完成后再重新结转期初数据。如果实际需要为不想修改去年的账,可以在科目档案中直接取消对应科目的往来辅助核算,再去修改期初余额。前提是在新年度中没有核销记录,即没有执行过总账-往来核销中的操作,如果已经有核销记录,可将其删除后,将科目档案中对应科目的往来辅助核算取消。

  17,采用直接结转的方式进行年结,发现上一年有期末余额,结转到下一年的期初的时候科目期初余额为空?

  可能是由于误操作或者修改过会计科目,导致2016年度和2017年度的科目没有对应上。打开科目档案——科目对照,找到那些2016年度有科

  目,2017年度科目为空的记录,然后进行手工对应,对应完后取消2016年度12月结账,重新结账即可。

乐米彩票  18,2016年的暂估入库业务,2017年才来发票(进货单立账),这种业务如何处理?

  2017年登陆软件,填制进货单,选单的时候查询条件设置为2016年的日期,选择对应的入库单生成进货单即可。

  19,新增2017会计年度,在2017年中手工录入了期初,16年还能财务结账吗?

  可以,在财务结账提示如下时,要保留手工录入的期初,点击“否”,如果需要按照上年度的期末重新结转,则点击“是”。

乐米彩票  20,业务通专业版11。0,新增收款单时提示:所属日期不属于任何期间

  更新业务通11.0版本的补丁即可。

  21,新增2017年度,在2017年填制凭证,2016年12月份还能进行财务结账吗?

  可以

  22,能重复生成科目吗?

  不可以

  23,为什么2017年的科目设置是空的?

  通过新增的会计年度, 2017年中没有会计科目导致。会计科目的生成:打开“基础设置”—“财务信息设置”—“科目”界面,点击“自动生成

  科目”,就能根据2016年的科目带出。

  24,期间结转后POS数据不能同步,已经升级POS客户端,问题依然存在。

  原因分析: 客户账套期间结转后,伙伴直接把结转前的账套删掉,结转后的账套直接恢复为结转前账套的编号,直接登录POS端使用,由于Eap_syncfileinfo表中没有数据,但是POS端表POS_Trans_Down表中之前的记录还在,数据下载时过滤TS失败,导致数据不能正常下发。 解决方法: 删除客户POS端POS_Trans_Down表中的数据即可。(涉及到数据库操作,请一定先将数据做好备份,然后由经销商工程师操作。)

  25,客户用的是业务通专业版,查询应收应付明细账时提示“8169数据库错误,请重试!”

  原因分析: 出现此问题的版本为业务通专业版11.0或企管通专业版11.0。是因为11.0版本的程序控制,缺少2013以后年的期间,所以会报此错误。唯一彻底的解决方法就是升级解决,升级到最新版本即可。 解决方法: 建议升级到T+最新版本。

  26,T+11。5在进行12月份的财务期末结账时,系统提示:记录已修改或已处理,操作无效!

  原因分析: 系统在12月份的期末结账的时候,会自动创建下一个年度以及科目档案。如果取消12月份的月末处理,再次进行月末处理的时候,就有可能出现题中的错误提示。 解决方法: 1) 在系统管理—月末处理—财务结账—点击下一步,通过月度工作报告后点击【结账】按钮,系统会出现提示:下一年度科目已存在,是否重新生成科目档案,此提示选择“否”; 2) 然后系统会出现另外一个提示:下一年度科目余额已存在,是否重新结转科目余额?如需要重新结转科目余额选择“是”,反之则选择“否”。

  27,账套期间结转后,发现新年度中一些已执行完的采购订单、进货单等单据也结转过来了。

  原因分析: 存货为先进先出计价方式,不仅仅是发票结转完毕即业务完成,使用该存货入库数量的销售出库单也要完成,并且跟其中一张单据相关联的其他单据也要执行完毕,如果中间还有关联,期间结转后在新账套中再执行完毕,会产生这种情况的存货计价方式包括个别计价,先进先出。解决方法:如果做期间结转只是为了减少账套数据量,建议重新建账后导入期初单据。

  28,T+11。51,账套期间结转了一晚上,一直停留在结转的界面,没有反应。

  原因分析: 因为业务数据较多,期间结转执行时间较长,应用程序池默认每天凌晨2点回收会导致应用停止执行。 解决方法: 建议在白天做期间结转,如需跨夜执行,点击控制面板—管理工具—Internet 信息服务(IIS)管理器—应用程序池—设置应用程序池默认设置,先将应用程序池的配置中回收停掉,期间结转成功后,注意把IIS应用程序池的回收配置改回去。

  29,T+11。6,12月份反结账后,再次结账,进度条一直处于等待的状态,无法结账

  打开IE浏览器点击工具—Internet选项—高级—将“禁用脚本调试(Internet Explorer)”、“禁用脚本调试(其他)”前面两项打上勾,点击“确定”退出,然后重新做月结。

  30,返回2016年修改了一张凭证,12月份再次月结时提示:上一年科目启用辅助信息类型没有包含对应下一年科目辅助信息类型,不能年结。

  原因分析: 提示的1122科目在新年度和上年的辅助核算不一致,就有可能该错误提示。解决方法: 将错误提示中的1122科目在新年度中修改辅助核算,与上年保持一致,再重新月结。

  31,期间结转后,业务流程可不可以修改?

  如果该账套没有任何单据(如期初销货单,期初进货单)结转新年度的话,业务流程可以修改,合并与分开之间可以随意更改。新年度一旦做了单据之后,只能在所有单据全部审核后才能由合并改分开,但是分开改不了合并。

  32,财务和业务模块都结账了,期间结转时提示“期间结转验证失败”?

  可能是分销零售模块的数据未全部处理完成,如:POS端做完业务后,没有把数据上传到总部,总部直接月结,做期间结转时,则会有此提示,需要反月结把零售业务做完对账收款和零售出库后,再重新月结,然后再进行期间结转。

  33, T+2016期间结转到2017年,生成新账套后,发现2017年有错,想把2017年度账删除了,重新期间结转,结果提示2016年已经期间结转了,有什么方法重新结转?

  无法修改,期间结转不可逆,一定要恢复期间结转前备份的数据修改后再重新进行期间结转。

  34, T+期间结转到新账套后,上一年度的挂的辅助核算(有余额的)可以修改辅助核算吗?

  T+11.51以后版本(包括11.51)可以支持修改辅助核算,包括新增、取消辅助核算。

乐米彩票  35, 以admin身份在系统管理中进行期间结转后哪些存货的库存期初无法修改?

  个别计价及先进先出的存货库存期初无法弃审,所以不能修改。

  36, T+期间结转后是否可以反期间结转操作?

  期间结转后在数据库后台是2个数据库,所以不可反年结,只有用结转前备份的账套文件恢复后再重新进行期间结转。如果之前没有备份数据,系统在期间结转的时候会自动备份一个数据放在软件安装目录下的:x:\Chanjet\TPlusPro12000\DBServer\data下。

  37, 期间结转后想修改期间结转前账套中的数据可以修改吗?

  不可以,因为已经期间结转的账套没有办法返结账,所以不可以修改期间结转前的数据。


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